Über das Unternehmen
Allianz Global Investors ist ein führender globaler Asset Manager mit Expertise in aktiven Anlagestrategien. Wir betreuen eine Vielzahl von Kunden weltweit und sind bekannt für unsere Innovationskraft und unser Engagement für nachhaltige Investitionen. Unser Team in München spielt eine zentrale Rolle in unseren europäischen Aktivitäten und bietet ein dynamisches und internationales Arbeitsumfeld.
Stellenbeschreibung
Wir suchen einen engagierten und detailorientierten Fund Accountant / Fondsanalyst (m/w/d), der unser Team in München verstärkt. In dieser Schlüsselrolle sind Sie für die präzise Bewertung und Berichterstattung unserer Investmentfonds verantwortlich und unterstützen das Portfoliomanagement bei der Analyse und Optimierung der Fondsperformance. Wenn Sie eine Leidenschaft für Zahlen und die Investmentbranche haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Hauptverantwortlichkeiten
- Vorbereitung und Überprüfung von Fondsbilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen.
- Durchführung der täglichen Nettoinventarwertberechnung (NAV) und Sicherstellung der Genauigkeit.
- Sicherstellung der Einhaltung relevanter Rechnungslegungsstandards (z.B. IFRS, HGB) und regulatorischer Vorschriften.
- Abstimmung von Bankkonten, Broker-Statements und externen Verwahrstellen.
- Analyse von Fondstransaktionen und deren Auswirkungen auf die Performance.
- Mitarbeit an der Erstellung von Jahres- und Halbjahresberichten sowie weiteren regulatorischen Meldungen.
- Kommunikation mit Wirtschaftsprüfern, Verwahrstellen und internen Stakeholdern.
Erforderliche Fähigkeiten
- Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Finanzen oder eine vergleichbare Ausbildung.
- Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Fonds- oder Investment-Accounting oder in einer vergleichbaren Rolle.
- Fundierte Kenntnisse der Rechnungslegungsstandards (IFRS, HGB) und Investmentprodukte.
- Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel.
- Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
- Analytisches Denkvermögen, Genauigkeit und eine selbstständige Arbeitsweise.
Bevorzugte Qualifikationen
- Erfahrung mit gängigen Fondssoftware-Systemen (z.B. SimCorp Dimension, Multifonds).
- Kenntnisse im Bereich alternativer Investments (z.B. Private Equity, Immobilien).
- Zusätzliche Qualifikationen wie CFA, Bilanzbuchhalter oder Steuerfachwirt.
- Erfahrung in der Zusammenarbeit mit internationalen Teams.
Vorteile & Zusatzleistungen
- Ein dynamisches und internationales Arbeitsumfeld.
- Umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten und Karriereentwicklungsprogramme.
- Attraktive Vergütung und betriebliche Altersvorsorge.
- Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten (im Rahmen unserer Hybrid-Regelung).
- Gesundheits- und Wellnessprogramme.
- Mitarbeiterrabatte und weitere Corporate Benefits.
- Moderne Büroräume in zentraler Lage in München.
So bewerben Sie sich
Wenn Sie an dieser Stelle interessiert sind, klicken Sie bitte auf den untenstehenden Button „Jetzt bewerben“. Um sicherzustellen, dass Ihre Bewerbung berücksichtigt wird, fügen Sie bitte Folgendes bei:
- Einen aktuellen Lebenslauf
- Ein kurzes Anschreiben, das Ihre Erfahrung und Motivation zusammenfasst
Bewerbungen werden laufend geprüft. Nur Kandidaten, die in die engere Wahl kommen, werden zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen.
⚠️ Wichtiger Hinweis
Willkommen bei Courierser. Wir veröffentlichen Stellenangebote, die aus öffentlichen Quellen und Jobportalen zusammengetragen werden. Wir erheben keine Gebühren für den Zugriff auf oder die Nutzung unserer Webseite; alle Informationen werden kostenlos zur Verfügung gestellt.
Courierser bietet keine Stellen direkt an, verwaltet diese nicht und ist nicht direkt am Einstellungsprozess für die auf https://de.courierser.com veröffentlichten Vakanzen beteiligt.
Wenn Sie ein betrügerisches Angebot vermuten oder Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte über techturna@gmail.com.
