Über das Unternehmen
Allianz Global Investors ist ein führender aktiver Asset Manager mit einer starken Präsenz in den globalen Finanzmärkten. Mit einer langen Geschichte der Innovation und des Kundenvertrauens verwalten wir ein breites Spektrum an Anlageprodukten und -strategien für institutionelle und private Anleger weltweit. Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von Integrität, Teamarbeit und dem Engagement, exzellente Ergebnisse zu liefern. Wir bieten ein dynamisches Arbeitsumfeld, in dem Sie Ihre Fähigkeiten weiterentwickeln und einen echten Beitrag zum Erfolg unserer Kunden leisten können.
Stellenbeschreibung
Wir suchen einen engagierten und detailorientierten Fund Accountant / Fondsanalyst (m/w/d) für unser Team in München. In dieser Schlüsselrolle sind Sie für die genaue und zeitnahe Buchhaltung sowie die Analyse unserer Investmentfonds verantwortlich. Sie arbeiten eng mit verschiedenen internen Abteilungen und externen Partnern zusammen, um die Einhaltung regulatorischer Anforderungen sicherzustellen und genaue Finanzberichte zu erstellen. Dies ist eine hervorragende Gelegenheit, Ihr Wissen im Investmentfondsgeschäft zu vertiefen und in einem weltweit führenden Unternehmen Karriere zu machen.
Hauptverantwortlichkeiten
- Verantwortung für die tägliche Nettoinventarwertberechnung (NAV) und die Fondsperformance-Überwachung.
- Abstimmung von Cash- und Portfolio-Positionen mit Verwahrstellen und Brokern.
- Sicherstellung der Einhaltung von Investmentrichtlinien und regulatorischen Vorgaben (z.B. KAGB, OGAW).
- Vorbereitung und Prüfung von Finanzberichten und Steuerunterlagen für Investmentfonds.
- Unterstützung bei externen Audits und die Beantwortung von Prüfungsanfragen.
- Analyse von Fondsbewegungen, Transaktionen und Wertpapierbewertungen.
- Kontinuierliche Verbesserung von Prozessen und Systemen im Fondsaccounting.
Erforderliche Fähigkeiten
- Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Finanzen oder eine vergleichbare Ausbildung.
- Mindestens 2 Jahre Berufserfahrung im Fondsaccounting, in der Finanzanalyse oder in einer ähnlichen Rolle, vorzugsweise im Investmentbanken- oder Asset-Management-Umfeld.
- Fundierte Kenntnisse im Umgang mit Investmentfondsstrukturen und -instrumenten.
- Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel.
- Fließende Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
- Starke analytische Fähigkeiten, Detailorientierung und Präzision.
- Fähigkeit, unter Termindruck zu arbeiten und Prioritäten effektiv zu setzen.
Bevorzugte Qualifikationen
- Kenntnisse relevanter Buchhaltungssysteme (z.B. SimCorp Dimension).
- Erfahrung mit der Erstellung von Jahresabschlüssen nach HGB oder IFRS.
- Zusatzqualifikationen wie CFA oder Bilanzbuchhalter (IHK) sind von Vorteil.
- Erfahrung im Umgang mit Derivaten und alternativen Anlageklassen.
Vorteile & Zusatzleistungen
- Attraktives Gehaltspaket und Bonusmöglichkeiten.
- Umfassende betriebliche Altersvorsorge.
- Flexible Arbeitszeiten und Home-Office-Möglichkeiten (im Rahmen der On-site Rolle).
- Kontinuierliche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten.
- Gesundheits- und Wellnessprogramme.
- Zentrale Lage mit guter Verkehrsanbindung.
- Subventionierte Kantine und Mitarbeitervergünstigungen.
So bewerben Sie sich
Wenn Sie an dieser Stelle interessiert sind, klicken Sie bitte auf den untenstehenden Button „Jetzt bewerben“. Um sicherzustellen, dass Ihre Bewerbung berücksichtigt wird, fügen Sie bitte Folgendes bei:
- Einen aktuellen Lebenslauf
- Ein kurzes Anschreiben, das Ihre Erfahrung und Motivation zusammenfasst
Bewerbungen werden laufend geprüft. Nur Kandidaten, die in die engere Wahl kommen, werden zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen.
⚠️ Wichtiger Hinweis
Willkommen bei Courierser. Wir veröffentlichen Stellenangebote, die aus öffentlichen Quellen und Jobportalen zusammengetragen werden. Wir erheben keine Gebühren für den Zugriff auf oder die Nutzung unserer Webseite; alle Informationen werden kostenlos zur Verfügung gestellt.
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